O que é um bot de negociação?
Um bot de negociação cripto é um software projetado para analisar os mercados de criptomoedas e abrir ordens de compra e venda em nome do trader. É uma estratégia automatizada de negociação que envolve análise técnica e utiliza regras de negociação algorítmica para executar negociações no momento ideal e gerar lucros para o usuário.
Os bots de negociação de criptomoedas agem com base em regras algorítmicas e pré-programadas. Sua tomada de decisão é baseada nas flutuações de preços no mercado; eles analisam as condições do mercado, como preço, volume, tempo e ordens. Os melhores bots de negociação cripto geralmente são ajustados pelos usuários para atender às próprias preferências de negociação. Deixados por conta própria, até mesmo o melhor bot de cripto pode gerar perdas para os usuários; portanto, apesar dos bots automatizados fazerem o trabalho para você, eles ainda precisam ser monitorados e ajustados.
O que procurar ao escolher um bot
Há algumas coisas que você precisa procurar ao escolher o melhor bot de negociação cripto, especialmente ao considerar o impacto financeiro que a escolha de um ruim pode ter na sua carteira. Para ser considerado um dos melhores bots de cripto, leve em conta:
Confiabilidade
Isso é óbvio, já que os mercados cripto nunca param, e se o seu bot ficar off-line de repente, você pode perder uma boa oportunidade de negociação ao vivo. Portanto, é importante escolher um bot que tenha um bom histórico e seja administrado por uma empresa confiável. Isso pode ser feito lendo comentários e depoimentos de usuários.
Segurança
Outro ponto óbvio. Seu bot tem acesso aos seus fundos e, muitas vezes, à sua conta de corretora, pois precisa usar uma plataforma de negociação para executar as estratégias que você programou. Escolher um bot de negociação não confiável ou obscuro pode facilmente resultar na perda de muito dinheiro. Assim como a confiabilidade, os melhores bots de negociação de criptomoedas terão registros de segurança.
Facilidade de utilização
Embora o melhor bot de negociação não precise ser fácil de usar, certamente é algo apreciado por traders novatos e avançados. Afinal, o objetivo de usar um bot de negociação cripto é facilitar sua vida. Experimente e encontre um bot com uma interface intuitiva e configurações de controle simples.
Lucratividade
O objetivo de usar um bot é automatizar a negociação para gerar lucro, então esse é outro fator importante. Os melhores bots de negociação de criptomoedas geram os melhores lucros para os usuários. Faça uma pesquisa sobre o histórico de lucratividade do bot antes de usá-lo. Empresas confiáveis fornecem informações sobre a lucratividade de seus bots.
Transparência
Os melhores bots de negociação cripto também possuem um processo de desenvolvimento e equipe de suporte transparente e frequentemente também são de código aberto. Ao escolher um bot com um desenvolvedor respeitável e com um histórico de empresa confiável, você pode não apenas lucrar mais, como também obter ajuda se precisar. Saber como a empresa de bot opera é uma informação importante; certifique-se de só escolher um bot após examinar seus fundadores e sua equipe.
Por que usar um bot de negociação
Existem algumas razões pelas quais você pode querer usar um bot de negociação, em vez de negociar por si mesmo o tempo todo. A única ressalva ao usar um bot é que você ainda terá que monitorar o que ele está fazendo, até certo ponto. Estas são algumas razões para usar um bot de negociação:
Multitarefa/Eficiência/Velocidade:
Os bots de negociação podem analisar as condições do mercado em várias criptomoedas simultaneamente e executar negociações sempre que houver espaço para lucrar. Em contrapartida, os humanos só podem analisar criptomoedas e condições de mercado por meio de uma análise individual. Você pode perder muitos negócios lucrativos por estar com sua atenção voltada para outro criptoativo. Os bots podem fazer isso tudo e com mais eficiência.
Eles também podem realizar tarefas repetitivas, como rebalanceamentos periódicos para você em um ritmo muito mais rápido. Não apenas isso, mas também podem executar negociações instantaneamente, tornando suas negociações mais eficazes do que se você estivesse sentado lá executando tudo manualmente.
Funcionamento automatizado
Com as flutuações de preços comumente vistas nos mercados de criptomoedas, a emoção humana pode afetar negativamente suas decisões de negociação. Entretanto, um bot automatizado pré-programado não é afetado pela emoção. Além disso, ele seguirá suas regras, independentemente de mudanças selvagens no mercado.
Sempre em execução
Os mercados cripto nunca param, nem as negociações. No entanto, nem sempre você pode ficar na frente do computador executando negociações. Ao ter um bot em execução, você pode aproveitar as oportunidades de negociação 24 horas, 7 dias por semana, em vez de apenas quando tiver tempo. Essa maior capacidade de aproveitar oportunidades resulta em maior lucratividade.
Estratégia de negociação cripto
Existem estratégias de negociação diferentes para usar com seu bot, e muitos bots já vêm programados com uma dessas estratégias de fábrica. Vamos dar uma olhada rápida em algumas delas:
Reversão à média
Essa estratégia funciona com base na suposição de que, se o preço de uma moeda se desviar de sua média, ela estará destinada a voltar à sua média. Essencialmente, esta é uma estratégia de comprar na baixa e vender na alta. Se o preço cair abaixo da média do mercado, o bot começará a comprar, se subir, começará a vender.
Indicador de momentum
Nessa estratégia, o investidor mantém posições de curto prazo e vende no pico da onda antes que ela quebre. Essa estratégia é baseada na crença de que os preços continuarão subindo acima das médias esperadas e inevitavelmente cairão. Isso significa que o tempo de entrada (quando um trader compra em um mercado) e o tempo de saída (quando um trader vende em um mercado) são vitais. Um bot pode analisar dados e determinar quando vender uma posição antes que todos tentem fazer o mesmo.
Arbitragem
A estratégia de arbitragem procura lucrar comprando e vendendo nas corretoras simultaneamente para conseguir lucro no spread. Ao contrário do indicador de momentum, esta estratégia é independente do desempenho do mercado e apresenta um risco relativamente baixo. É algo que requer compras e vendas rápidas para explorar as diferenças de preços antes que fechem as oportunidades. É aqui que o bot entra em jogo, pois pode fazer essas negociações simultaneamente. Os melhores bots de arbitragem cripto podem executar negociações em velocidades extremamente rápidas.
Preciso pagar impostos sobre meus ganhos com bots de criptomoedas?
Em uma palavra: Sim.
As leis tributárias variam ao redor do mundo, mas — com muita frequência — os lucros que você extrai ao fazer negociação de criptomoedas (ou ações) são tratados como ganhos de capital de curto prazo. Nos EUA, isso significa que você paga uma taxa diferente dependendo da sua faixa de imposto. As taxas variam de 10% a 37%, portanto, certifique-se de reservar uma parte de seus lucros.
É importante observar que a venda ou negociação de criptomoedas é considerada um evento tributável, então você terá que demonstrar todas as suas negociações na hora de calcular seus impostos. Definitivamente, recomendamos programas de cálculo de imposto de cripto para essa finalidade e até mesmo contratar um contador.
Quais são os melhores bots de negociação cripto?
Aqui vai um rápido resumo de alguns dos bots de negociação mais populares atualmente no mercado. Lembre-se de que utilizar um bot de negociação sempre representa algum risco inerente e nada oferece lucro garantido. Você nunca deve arriscar mais do que está disposto a perder. Com isso em mente, estas são algumas das empresas de bots de negociação mais respeitáveis atualmente em operação.
TradeSanta
O TradeSanta é um software baseado em nuvem projetado para automatizar suas negociações de criptomoedas e funciona em corretoras de criptomoedas, como Binance ou Huobi. Você pode usá-lo para comprar, vender ou programar sua própria automação. Possui uma interface intuitiva, sem taxas de negociação e medidas de segurança confiáveis.
O TradeSanta varia de grátis a US$ 42 por mês.
Shrimpy
O Shrimpy chegou ao mercado em 2018 e tornou-se popular na comunidade de traders. Ele oferece os recursos óbvios de compra e venda, além de rebalanceamento, backtesting e social trading. Também conta tanto com uma opção gratuita, que inclui quase todos os recursos, quanto com uma versão paga, por um preço acessível (US$ 13/mês). O Shrimpy oferece suporte às principais corretoras de criptomoedas, como KuCoin, Coinbase Pro e Kraken – além disso, confira nosso artigo Bitfinex x Kraken para ainda mais informações.
HaasBot
O Haasbot é um bot mais avançado, o que se reflete em seu preço, que começa em US$ 254 por ano. Criado em 2014, o Haasbot aceita muitas corretoras de criptomoedas e pode fornecer acesso a vários bots para implementar estratégias de negociação em diferentes corretoras e moedas simultaneamente. O bot é executado na nuvem e, portanto, você não perderá nenhuma oportunidade de negociação, mesmo quando estiver dormindo.
3Commas
O 3Commas é um bot de negociação relativamente novo e mais avançado, com várias opções de trading sofisticadas incorporadas. Ele possui recursos semelhantes ao HaasBot, mas também pode testar estratégias de negociação em outras carteiras. Isso pode ajudar a relevar algumas estratégias dos usuários mais bem-sucedidos da plataforma, essencialmente permitindo que você as copie, observe como elas funcionam e, possivelmente, continue a agir com base nelas. O recurso exclusivo que distingue esse bot dos outros é sua capacidade de rastrear qualquer mercado de criptomoedas. Isso permite que o bot negocie uma posição mais lucrativa, mesmo que a meta de venda escolhida já tenha sido atingida.
O 3Commas começa com um plano de US$ 22 por mês e sobe até US$ 79 por mês em um plano profissional. Ele é executado em uma nuvem e funciona 24 horas, 7 dias por semana.
CryptoHopper
A CryptoHopper é uma plataforma paga avançada que é fácil de configurar e usar. É outra plataforma baseada em nuvem e não requer instalação, além de ter negociação 24 horas, 7 dias por semana. O bot também se integra com traders que compartilham seus sinais de negociação, permitindo que os usuários atribuam seu bot para negociar de acordo com os sinais desses traders. Os usuários mais experientes podem customizar suas próprias estratégias. Ele pode se integrar com a maioria das principais corretoras.
O CryptoHopper oferece três pacotes de preços que variam de US$ 19 a US$ 99 por mês.
Coinrule
O Coinrule é uma solução de negociação automatizada emergente e fácil de usar, com o objetivo de ser usada por traders técnicos e não técnicos. A plataforma permite que qualquer pessoa escolha entre várias estratégias definidas que você pode fazer o backtest antes de implantar. Os traders mais experientes podem programas suas próprias estratégias e, como resultado, traders de todos os níveis podem se envolver ativamente em um mercado cripto sempre aberto e negociar 24 horas por dia, 7 dias por semana.
O Coinrule oferece assinaturas que variam de US$ 29,99 a US$ 249,99, além de oferecer um plano gratuito.
GunBot
O Gunbot apresenta várias estratégias integradas, incluindo Bandas de Bollinger, Ping-Pong e Step Gain. A maioria de seus 6.000 usuários ativos acha que a estratégia Bandas de Bollinger é a melhor e gera os maiores lucros. O Gunbot opera em várias grandes corretoras de criptomoedas e é considerado um dos melhores bots de negociação de Bitcoin.
O Gunbot é um serviço pago com custos que variam de 0,04 BTC a 0,25 BTC, dependendo de suas necessidades.
Apex Trader
O Apex Trader é uma plataforma com bots de negociação usados para empregar várias estratégias de negociação, é altamente configurável e fornece mais de 100 indicadores técnicos, o que significa que qualquer pessoa pode criar suas próprias estratégias automatizadas e executá-las sem interrupções em uma ampla gama de pares de negociação. Estratégias baseadas em take profit, negociação reversa e média de custo em dólar estão todas incorporadas e você pode criar e armazenar um número ilimitado de estratégias.
O Apex Trader oferece um período de avaliação gratuita de 7 dias e custa entre GBP 30 e GBP 60 por mês.
Zignaly
O Zignaly é um terminal de negociação com bots que permite use provedores externos de sinais de cripto. É incrivelmente fácil de usar e pode ser utilizado como uma máquina de renda passiva. A plataforma permite que você se conecte facilmente com uma conta TradingView, e usá-la com seus indicadores favoritos. Também é possível personalizar sua própria estratégia.
O Zignaly é totalmente gratuito e oferece recursos avançados, como rastreamento (trailing), além da possibilidade de pagar por provedores de sinal adicionais.
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Perguntas frequentes sobre bots de negociação cripto
Exatamente da mesma maneira que qualquer programa baseado em algoritmo funciona: Encontrando padrões e os explorando. Essa é uma resposta bem simplificada, mas é essencialmente isso.
Eles variam em preço. Muitas vezes, os bots de negociação fazem uma cobrança mensal ou anual. Isso também depende dos recursos e de quanto você deseja personalizar o sistema.
Praticamente qualquer pessoa pode potencialmente ganhar dinheiro utilizando sistemas de bots de negociação. Tenha em mente, no entanto, que os resultados variam e não há garantia de ganhar dinheiro usando esses sistemas. O risco existe.
Sim. Mas não se esqueça de que você também pode perder dinheiro usando um bot de negociação. No geral, a melhor maneira de se envolver com eles é começar com uma pequena quantidade de fundos e ver se você consegue lucrar.
É importante entender a tecnologia antes de investir mais.