La guida definitiva dei migliori bot di trading di cripto

Cos’è un bot di trading?

I bot di trading di criptovalute sono software progettati per analizzare i mercati delle criptovalute e per piazzare ordini di acquisto e di vendita in maniera automatica. Utilizzando analisi tecniche e una serie di regole algoritmiche, eseguono le operazioni nel momento ideale in modo da generare profitti per gli utenti.

Ma quali sono le regole algoritmiche che puoi impostare? Il processo decisionale dei bot si basa su analisi di mercato e tiene conto di fattori come le fluttuazioni di prezzo, il volume, il tempo e gli ordini che piazzi. Spesso vengono messi a punto dagli utenti stessi per soddisfare determinate esigenze. Ma attenzione: se lasciati a se stessi, anche i migliori bot possono causare perdite. Ecco perché è importante monitorarli e ottimizzarli di tanto in tanto.

Come scegliere un bot: gli aspetti da considerare

Sono numerosi i fattori che devi tenere in considerazione per scegliere i bot più adatti a te, soprattutto se consideri l’impatto che potrebbero avere sui tuoi profitti. Ecco una lista di quelli principali.

Affidabilità

Una caratteristica scontata. I mercati delle criptovalute non si fermano mai e se il bot dovesse improvvisamente andare offline potresti perderti l’opportunità di una vita. Scegli un software che abbia un buon track record e che sia gestito da una società affidabile. Non dimenticare di leggere le recensioni e le testimonianze degli utenti.

Sicurezza

Un altro fattore imprescindibile. I bot hanno accesso ai tuoi fondi e al tuo account sull’exchange poiché utilizzano le piattaforme di trading per eseguire le strategie programmate. Se scegli software inaffidabili, rischi di ritrovarti con il conto prosciugato. Come abbiamo già detto, controlla sempre il track record.

Facilità di utilizzo

Non è fondamentale, ma è un fattore da non sottovalutare se sei alle prime armi. Lo scopo dei bot è facilitare il trading, quindi perché rinunciare a un’interfaccia intuitiva e a impostazioni di controllo semplici?

Redditività

L’obiettivo ultimo dei bot è generare profitti, e i migliori generano profitti maggiori per gli utenti. Tutte le aziende affidabili forniscono dati sulla redditività dei loro software, quindi fai delle ricerche approfondite prima dell’acquisto.

Trasparenza

I migliori bot di trading sono spesso open source e vengono progettati seguendo procedure trasparenti. Scegli un software creato da un’azienda rispettabile e con un’ottima reputazione: non solo avrai più probabilità di ottenere un profitto extra, ma riceverai anche assistenza in caso di necessità. Pertanto, controlla sempre chi sono i fondatori e chi fa parte del team aziendale.

Perché utilizzare un bot di trading?

Nonostante i bot di trading abbiano bisogno di essere monitorati regolarmente, offrono svariati vantaggi rispetto al trading fai da te. Dai un’occhiata ad alcuni di questi vantaggi, se hai ancora dei dubbi sul perché utilizzare i bot.

Multi-tasking, efficienza e velocità

I bot di trading analizzano più mercati di criptovalute simultaneamente ed eseguono operazioni ogni volta che è possibile ottenere un profitto. Se sei tu a gestire il trading manualmente, rischi di perdere occasioni d’oro perché devi controllare un mercato alla volta.

Oltre ad eseguire le operazioni di trading in maniera istantanea e automatica, i bot ti fanno risparmiare tempo gestendo anche le attività ripetitive, come i ribilanciamenti periodici.

Automatizzazione

Le fluttuazioni di prezzo nei mercati delle criptovalute possono generare paura, un’emozione che potrebbe farti prendere decisioni azzardate. Ma un bot automatizzato è pre-programmato e quindi non è influenzato dalle emozioni. Pertanto, continuerà a seguire le regole che hai impostato indipendentemente da cosa succede nel mercato.

Sempre in funzione

I mercati delle criptovalute non si fermano mai. Dato che non puoi vivere davanti al computer, con un bot puoi sfruttare le opportunità di trading 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Risultato? Profitti più alti e più tempo libero.

Criptovalute: le migliori strategie di trading

Esistono diverse strategie di trading che puoi sfruttare al massimo grazie all’uso di un bot: vediamo quali sono.

Ritorno alla media

Chi adotta il principio del ritorno alla media scommette sulla normalizzazione dei prezzi dopo una fase di forte aumento o calo degli asset. In sostanza, si tratta di una strategia di acquisto al ribasso e vendita al rialzo. Pertanto il bot acquista se il prezzo scende al di sotto della media di mercato e viceversa.

Momentum trading

Secondo questa strategia, i prezzi in crescita attirano l’attenzione dei trader e generano una spinta che rende più forte il movimento in atto. L’effetto dura fino a che nel mercato non entrano venditori che considerano il prezzo troppo alto. A questo punto, l’ascesa arriva a un picco (momentum) e si ha un crollo. I trader detengono quindi posizioni a breve termine e vendono poco prima che il trend cambi direzione. In questa situazione, il timing di entrata (quando acquisti) e di uscita (quando vendi) sono fondamentali. Il vantaggio di usare un bot è che ti permette di sapere quando vendere una posizione prima degli altri trader.

Arbitraggio

L’arbitraggio consiste nell’acquistare un asset su un mercato, rivenderlo su un altro, e ottenere un profitto sfruttando la differenza di prezzo. Al contrario del momentum trading, questa strategia non dipende dall’andamento del mercato e presenta un rischio piuttosto basso. Il segreto del successo è la tempestività per non perdere le occasioni migliori. È qui che entra in gioco il bot: essendo automatizzato, può effettuare più operazioni contemporaneamente a una velocità fulminea.

Devo pagare le tasse sui profitti che ottengo con i bot di trading?

In una parola: Sì.

Le leggi fiscali variano in base al Paese ma, molto spesso, i profitti derivanti dal trading di criptovalute (o di azioni) sono trattati come plusvalenze a breve termine. Ad esempio, negli Stati Uniti paghi un’aliquota diversa a seconda della fascia fiscale. Le aliquote variano dal 10% al 37%, quindi è meglio mettere da parte una percentuale dei profitti.

In generale, la vendita o il commercio di criptovalute sono soggetti a tassazione. Ecco perché ti consigliamo di usare un software per la tassazione delle criptovalute e di rivolgerti a un commercialista.