Comprendiendo la naturaleza de un mercado bajista en las criptomonedas

Como se mencionó anteriormente, los mercados bajistas en las criptomonedas son notablemente volátiles. Varios factores, como cambios regulatorios, fallas de seguridad y amplias condiciones económicas, los influencian.

Un ejemplo es el primer mercado bajista en el 2011, el cual desencadenó el hackeo a Mt. Gox y la incertidumbre regulatoria, enfatizando así la necesidad por más protección y claridad en la normativa.

Después, los mercados bajistas del 2013-2015 y del 2018-2019, impulsados por más cambios regulatorios e incidentes de seguridad, mostraron la vulnerabilidad del mercado ante factores externos y la importancia del sentimiento mercantil.

Al mercado alcista del 2017, en particular, impulsado por los ICO y el interés minorista, le sucedió el «criptoinvierno» del 2018-2019, el cual representó una severa contracción del mercado. El más reciente mercado bajista del 2022, influenciado por preocupaciones ambientalistas y asuntos de estabilidad financiera, subraya aún más la sensibilidad del criptomercado y la necesidad de educar a los inversores, así como la importancia en su adaptabilidad.

Este patrón histórico nos muestra que esta tendencia a la baja forma parte recurrente del panorama de las criptomonedas. Por lo tanto, comprenderlo, mantenerse informado sobre el panorama regulatorio y tecnológico, y conservar un enfoque flexible, resulta esencial a la hora de navegar el volátil criptomercado y aprovechar las oportunidades durante un mercado bajista.

Exención de responsabilidad: Invierte responsablemente en las criptomonedas

Invierte solo el capital que puedes darte el lujo de perder, tomando en cuenta la volatilidad del mercado, la susceptibilidad a grandes fluctuaciones de valor, y los riesgos a sufrir hackeos o fraudes. Asegúrate que tu inversión sea solo una pequeña parte de tu capital total y no incurras en un comportamiento financiero imprudente, presenciado en el sector.

El mercado es aún inmaduro, pues le falta regulación, y afronta desafíos técnicos, lo cual exige un enfoque de inversión cauto y sopesado. Remarcando eso, he aquí algunos enfoques para invertir durante un mercado bajista.

Sencillamente HODL

«HODL,» una forma mal escrita de la palabra inglesa «hold» (sostener), es una estrategia popular en la criptocomunidad. Esta refiere a almacenar tus inversiones sin importar las condiciones del mercado, confiando en su potencial a futuro. Bitcoin, por ejemplo, ha afrontado muchos mercados bajistas desde su concepción en el 2009; no obstante, los inversores tempranos que se aferraron a su Bitcoin han obtenido grandes ganancias.

Uno de ellos es, Kane Ellis, un emprendedor australiano cofundador de la popular app CarSwap, quien una vez gastó entre 2 y 4 Bitcoins por un combo en McDonald’s en el 2011. Sin embargo, después, la inversión general en Bitcoin de Ellis permaneció considerable. Luego vendió una pequeña porción de sus activos para comprar un Maserati de 200 000 $, lo cual muestra la significativa apreciación del valor de Bitcoin con el tiempo.

Esta fue la historia de un inversor tempranero. Ahora veamos el caso de Javed Khan, un operador que ingresó durante el mercado bajista del 2018, cuando el precio de Bitcoin eran tan solo 3000 $.

Javed usó una cauta estrategia de inversión, comprando Bitcoin solo durante períodos tranquilos e invirtiendo lo que podía perder. Su estrategia explotó en el 2020, cuando usó sus ganancias con Bitcoin para comprarse un Bentley, lo cual demuestra el lucrativo potencial de la criptomoneda y señala que las oportunidades pueden surgir inesperadamente.

Promedio de coste en dólares

El promedio de coste en dólares se trata sobre comprar una cantidad fija de la criptomoneda en dólares en intervalos regulares, sin importar el precio. Esta estrategia reduce el impacto de la volatilidad y puede disminuir el coste promedio de compra con el tiempo.

En el 2021, Bitcoin experimentó mucha volatilidad, alcanzando una cúspide de 60 000 $ y luego cayó a casi 30 000 $ en unos pocos meses, influenciado por factores externos como los tuits de Elon Musk y una redada del FBI contra hackers rusos. A pesar de este mercado bajista, Adam Traidman, un director del intercambio Coinbase y director general de BRD, ha sido un importante promotor de esta estrategia DCA, invirtiendo una constante cantidad fija en Bitcoin.

Él consistentemente emplea esta estrategia para sus inversiones en Bitcoin, reduciendo así el estrés psicológico de la volatilidad del precio y evitando el error común de tratar de predecir el mercado. Él considera a Bitcoin una inversión a largo plazo, constantemente convirtiendo una porción de su sueldo en la criptomoneda. También enfatiza los beneficios a largo plazo, subrayando que el precio base de Bitcoin ha aumentando históricamente después de cada recuperación, a pesar de las fluctuaciones a corto plazo.

Diversifica tu cartera

Diversificar tus inversiones en diferentes activos mitiga los riesgos asociados con monedas individuales.

Aquellos que ampliaron sus inversiones durante el auge de las criptomonedas en el 2017, especialmente en proyectos emergentes como Ethereum o Binance Coin, tuvieron en general un desempeño positivo, en especial cuando ciertos activos se mantuvieron fuertes durante la baja.

En una entrevista del 2021, Mark Cuban, un inversor multimillonario, afirmó sentirse optimista sobre el futuro de las criptomonedas, mientras cuenta con una cartera diversificada, la cual consiste en 60 % Bitcoin, 30 % Ethereum, y 10 % en otras criptomonedas. Elon Musk también compartió sus criptoactivos, los cuales incluyen Bitcoin, Ether, y Dogecoin.

Busca proyectos fundamentalmente sólidos

Invertir en proyectos con sólidos casos de uso, equipos fuertes, y hojas de ruta claras, puede ser una movida inteligente, especialmente en un mercado bajista que disipa el revuelo. Ethereum es el mejor ejemplo de un proyecto fundamentalmente sólido que recompensó a aquellos inversores que lo respaldaron incluso durante su fase a la baja.

Invertir y generar ingreso pasivo

Algunas criptomonedas ofrecen recompensas de inversión por almacenar y respaldar la red, lo cual brinda una fuente de ingresos pasivos, sumamente útiles durante un mercado bajista. Criptomonedas como Ethereum, Cardano, Tezos, Solana, Polkadot, Polygon, Avalanche, Cosmos y Algorand son los mejores ejemplos de activos que ofrecen recompensas de inversión.

Evita vender por pánico

Dejarse llevar por las emociones puede llevarte a vender un activo con pérdidas. Atenerse a una estrategia predefinida y evitar tomar decisiones apresuradas es vital. Aquellos que vendieron Bitcoin durante el colapso de finales del 2017 se perdieron su consecuente incremento a nuevas cúspides.

Mantente informado y al tanto

Participar en las comunidades, leer libros blancos y comprender los avances tecnológicos en el espacio es algo crucial durante un mercado bajista. Por ejemplo, aquellos inversores tempraneros en proyectos DeFi tuvieron ventaja una vez que llegó el auge del 2020.

Ajusta tu cartera

Un mercado bajista puede ser un buen momento para reevaluar y ajustar tu cartera, asegurándote que no estés sobre expuesto a ningún activo en específico. Los inversores que ajustaron sus carteras a finales del 2018 y principios del 2019 experimentaron ganancias significativas durante el auge en sectores emergentes como el DeFi o los NFT.

Conclusión: Prepárate para cuando la baja se transforme en alza

Los mercados bajistas son una parte compleja pero inevitable del ciclo de inversión. Las estrategias señaladas anteriormente, junto con paciencia y una buena investigación, te pueden ayudar a navegar estas recesiones y prepararte para posibles ganancias a futuro.

Invertir en criptomonedas es riesgoso como cualquier otra inversión, por lo que es importante investigar detalladamente y consultar con asesores financieros antes de tomar cualquier decisión. Recuerda, la clave del éxito en un mercado bajista es la preparación, diversificación, y un enfoque sólido en lo básico.